8月18日基金净值:融通深证100指数A最新净值1.34,跌1.4%

2023-08-19 08:41:25 来源:证券之星


(资料图)

8月18日,融通深证100指数A最新单位净值为1.34元,累计净值为2.973元,较前一交易日下跌1.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.25%,近3个月下跌3.53%,近6个月下跌9.95%,近1年下跌15.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

融通深证100指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.49%,无债券类资产,现金占净值比6.02%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何天翔,何天翔于2014年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报79.47%。期间重仓股调仓次数共有44次,其中盈利次数为26次,胜率为59.09%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为11.36%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

标签:

滚动